炒股配资网站拾必选配资 12月6日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0697，跌0.02%

发布日期：2025-01-02 15:11 点击次数：138

资料显示，平煤转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。到期赎回价为107元（含最后一期利息）。），对应正股名平煤股份，正股最新价为9.82元，转股开始日为2023年9月22日，转股价为8.08元。

本站消息，12月6日，民生加银恒祥债券最新单位净值为1.0697元，累计净值为1.1052元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.34%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.76%。

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