可靠的网上配资网站 9月6日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0785,涨0.01%

发布日期:2024-09-27 23:23    点击次数:174

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本站消息,9月6日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0785元,累计净值为1.1535元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.62%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙,基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.89%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.75%。

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