东营股票配资平台 2月27日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0266，跌0.11%

发布日期：2025-02-28 23:19 点击次数：58

证券之星消息，2月27日，国寿安保利率债三个月定期开放债券最新单位净值为1.0266元，累计净值为1.0406元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.73%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保利率债三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.66%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为黄力，黄力于2024年1月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.19%。

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